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Além dos receios de uma recessão nos EUA, outro factor pesou sobre os mercados financeiros globais. O desmantelamento global das operações de carry trade transformou-se num desastre que está a abalar os mercados em todo o mundo. Esta é a estratégia que os investidores utilizam para lucrar com o diferencial de juros entre as diferentes economias. Uma terceira razão é a elevada volatilidade causada pela baixa liquidez em Agosto, mês de férias no hemisfério norte.
Enquanto o iene japonês continuou esta segunda-feira a sua forte valorização, acompanhado pelo yuan chinês, a desvalorização do peso mexicano aprofundou-se, à medida que os investidores desfaziam posições que aproveitaram as taxas de juro muito baixas nas duas potências económicas asiáticas para financiar apostas em países com rendimentos mais elevados, como o México e o Brasil. O real também afunda, atingindo R$ 5,86 na máxima intradiária até agora. Até as moedas de países ricos como a Austrália, alvo de apostas carry trade menos arriscadas, estão a sofrer um golpe.
O Japão e a China são os dois maiores detentores externos de dívida pública dos EUA e megainvestidores em todos os tipos de activos em todo o mundo, atraídos pelas taxas de juro mais elevadas noutros países. O súbito fortalecimento das suas moedas coincide com uma aversão a activos de risco, como acções e criptomoedas, entre receios de que a Reserva Federal esteja a demorar demasiado tempo a cortar as taxas de juro e ameace um abrandamento mais abrupto da economia. Americano.
Para que o “carry trade” gere bons retornos, o ideal é que a moeda que financia a operação, como o iene, enfraqueça, enquanto a moeda em que o investidor compra, como o real, se valorize. Além disso, a volatilidade tende a desencorajar este tipo de aposta. O ambiente atual é contrário a tudo isso.
Além dos receios de uma desaceleração nos EUA, os baixos volumes de transações de verão no hemisfério norte também tornam os mercados mais voláteis, disse Alvin Tan, chefe de estratégia cambial para a Ásia no Royal Bank of Canada, em Singapura.
“Os picos de volatilidade de agosto podem ser muito perigosos porque a liquidez tende a ser baixa no mês”, disse ele. “Agosto é uma época popular para férias na América do Norte e na Europa, por isso, mesmo que as coisas comecem a se estabilizar, não tenho certeza se os investidores estarão interessados em fazer negócios rapidamente.”
O carry trade financiado pelo iene foi uma das estratégias mais populares entre os investidores nos mercados emergentes quando a volatilidade era baixa e os investidores apostavam que a política monetária do país permaneceria ultravisiva (taxas de juro negativas ou muito baixas). Mas o Banco do Japão, além das intervenções para fortalecer a taxa de câmbio, aumentou as taxas de juro pela segunda vez na sua última reunião e sinalizou o potencial para mais.
“O aumento das taxas de juros no Japão está mudando as regras do jogo”, disse Pierre-Yves Gauthier, chefe de pesquisa da corretora AlphaValue, com sede em Paris. “Em essência, é o fim do dinheiro grátis.”
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