Petrobras dispara e leva bolsa brasileira ao quarto recorde no mês | Bolsas e índices

• O Ibovesapa avançou 0,94%, aos 136.889 pontos. Na última semana de agosto, o mês acumulou ganhos de 7,24%. No ano, o índice conseguiu apagar as perdas e agora sobe 2%.
• O volume financeiro foi de R$ 16,2 bilhões, abaixo da média diária dos últimos 12 meses, atualmente em R$ 16,5 bilhões.

A razão para o forte aumento do petróleo não é nada nobre. Após uma escalada de tensões no Médio Oriente, a Líbia deixou de fornecer o produto, criando um desequilíbrio entre a procura e a oferta. O petróleo Brent, exportado pela Petrobras, subiu mais de 2% só nesta segunda-feira.

A estatal ganhou R$ 40 bilhões em valor de mercado após a alta das ações, tanto preferenciais (PETR4 PN), com preferência na distribuição de dividendos, quanto ordinárias (PETR3 ON), que dão aos acionistas direito de voto em reuniões.

Na esteira da valorização do minério de ferro, a Vale, outra gigante do Ibovespa, avançou mais de 1%, acompanhada de outras ações de mineração e siderurgia.

O dólar passou por um ajuste, com leve alta após acumular quase 3% de desvalorização frente ao real neste mês.

• A moeda encerrou o dia cotada a R$ 5,49, após alta de 0,23%. No acumulado do ano, porém, ainda está 13,2% mais caro.

Expectativas de que a taxa básica de juros seja reforçada nas palavras do diretor do Banco Central Galípolo. Na curva dos contratos futuros, o impacto do aumento da Selic no curto prazo foi a queda dos prêmios de longo prazo. O entendimento é que um rápido aperto monetário poderia evitar a necessidade de aumento das taxas no futuro.

• As taxas de Depósito Interbancário (DI) para janeiro de 2025 passaram de 10,81% para 10,83%. Os prêmios em contratos de prazo mais curto estão mais ligados às expectativas dos investidores em relação à Selic;
• Para janeiro de 2034, passaram de 11,53% para 11,50%. Estas taxas mais longas geralmente medem o “risco fiscal”, que é a capacidade do governo de manter as contas públicas atualizadas.

“Tivemos discursos do Galípolo hoje pela manhã, que emocionaram o mercado, após ele demonstrar que o BC é conservador e vigilante em relação à política monetária, tendo em vista que a economia do país é resiliente e dinâmica. nos Estados Unidos (EUA), que dá sinais de desaceleração”, afirma Hemelin Mendonça, especialista em mercado de capitais e sócio da AVG Capital.

O corte nas taxas de juros nos EUA foi um catalisador para a valorização do Ibovespa em agosto, que já é de longe o mês mais próspero para o mercado acionário brasileiro. A queda das taxas americanas incentiva o risco e abre a torneira de recursos que antes eram destinados à renda fixa do país e agora podem buscar destinos mais arriscados, como os mercados emergentes.

Segundo especialistas, o Ibovespa deve ultrapassar os 140 mil pontos em meio à redução dos juros americanosagendada para setembro, na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc).

No Brasil, um caminho oposto está surgindo. O governo sinaliza que o PIB deverá ser forte, assim como os dados de emprego do Caged. Esses indicadores apontam para uma economia em crescimento, o que pode exigir maior conservadorismo da autoridade monetária para tentar chegar o mais próximo possível da meta de inflação de 3% ao ano, com faixa de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo.

O Boletim Focus desta segunda não identifica alta da Selic para este ano, mas vê a maior taxa básica de juros em 2026. As projeções para a inflação voltaram a subir. Esse processo de desancoragem de expectativas também alimentou o debate sobre o aumento da taxa referencial brasileira.