Embora o novo ciclo de aumento das taxas de juros iniciado ontem pelo Banco Central tenha ocorrido em ritmo gradual, aumentando 0,25 ponto percentual, o tom da declaração da decisão foi “hawkish” (a favor do aperto monetário). Como mostrado em Valor Hoje, na visão dos participantes do mercado entrevistados, o comunicado mostrou um BC preocupado com o ritmo forte da atividade econômica e com a desancoragem das expectativas inflacionárias, sinais que podem apontar para um aumento mais forte da taxa Selic já na decisão de ontem.
Diante disso, hoje os mercados devem refletir a decisão e a mensagem enviada pelo município nesta última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). A perspectiva de um ciclo de subida das taxas de juro mais forte ou mais longo deverá reflectir-se não só no mercado de taxas de juro de futuros, mas também no mercado bolsista e possivelmente no mercado cambial.
Mas não é só isso que deveria estar no radar dos agentes no pregão de hoje. A sessão desta quinta-feira apresenta mais decisões de política monetária, com destaque para o Banco de Inglaterra, que manteve as taxas inalteradas nos 5%. Além disso, algum efeito tardio ou mesmo uma reavaliação da decisão do Federal Reserve (Fed), que cortou as taxas de juros dos EUA em 0,50 ponto percentual e indicou cortes menores a partir de agora, pode explicar o bom desempenho dos ativos de risco neste período. manhã. quinto.
No exterior, o dólar manteve-se mais fraco, com as moedas ligadas às commodities beneficiando desta dinâmica. O dólar americano caiu 1,05% em relação ao dólar australiano, enquanto caiu 1,28% em relação à coroa norueguesa e perdeu 0,92% em relação ao rand sul-africano. Os futuros do índice de ações de Wall Street mostraram valorização firme, com o Dow Jones subindo 1,17%, o S&P 500 subindo 1,66% e o Nasdaq subindo 2,14%. A curva de rendimento de curto prazo fechou, com o rendimento do Tesouro de dois anos caindo, de 3,628% para 3,594%.
O foco também se volta para os dados econômicos, no dia da divulgação dos números do seguro-desemprego nos Estados Unidos. Com a queda da inflação, o mercado de trabalho americano ganha relevância adicional, pois deverá direcionar os sentimentos dos agentes financeiros em relação aos próximos passos do Fed.
Além disso, os participantes no mercado estão a avaliar os preços das matérias-primas, que procuram actualmente recuperar após perdas recentes. Os preços dos contratos do petróleo subiram mais de 1% esta manhã, enquanto o minério de ferro subiu 1,69% na Bolsa de Valores de Dalian, na China.
Outro ponto de atenção é a questão tributária brasileira. Além das expectativas em torno do relatório bimestral de receitas e despesas (que deve ser apresentado ainda esta semana), hoje a Receita Federal divulga os dados da arrecadação de agosto.
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