agosto 16, 2024
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Quais ações os megainvestidores americanos estão comprando e vendendo? | Investimento no Exterior

Quais ações os megainvestidores americanos estão comprando e vendendo? | Investimento no Exterior
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Grandes gestores americanos submeteram à CVM americana, a SEC, um formulário que mostra as principais alterações nas carteiras de seus fundos. Warren Buffetto megainvestidor do gestor Berkshire Hathawayestá investindo ainda mais em empresas petrolíferas e continuou a diminuir sua posição em Lixo no período. Já George Soros foi na direção oposta e aumentou sua aposta no fabricante do iPhonetambém no índice de ações americano S&P 500 e farmacêutico AstraZeneca.

O Bridgewatergestor fundado por Ray Dalioele vem adquirindo papéis de Amazon e Microsoftmas também está de olho no desenvolvimento da IA, comprando ações de Broadcomdesigner, desenvolvedor, fabricante e fornecedor de produtos de software de chips e infraestrutura. Também ele comprou a companhia petrolífera ExxonMobil. Entre os suas maiores vendas no trimestre, as ações de Apple, Eli Lilly e Alfabeto.

Finalmente, Bill Ackman, através do gerente Pershing Square, adquirida ações de Nike e de Brookfield e continuou a vender ações da rede de restaurantes comida mexicana Hotéis Chipotle e Hilton.

Veja abaixo as maiores compras e vendas realizadas por Buffett; Soros; Bridgewater; e Bill Ackmansegunda ferramenta que organiza os formulários 13F do site Sabedoria da Baleia. Foram consideradas as maiores variações de valor, tanto para cima quanto para baixo.

No final de junho, as principais ações da Berkshire Hathaway ainda estavam em Lixo (30,09%), mas a fabricante do iPhone já representa metade do Buffett no final do ano passado. A posição é seguida por Banco da América (14,67%), American Express (12,54%), Coca Cola (9,09%) e Chevron (6,63%).

Maiores compras

Ação Valor
Petróleo Ocidental (OXY) US$ 458 milhões
Chubb (CB) US$ 283 milhões
Sirius XM (SIRI) US$ 272 milhões
Ulta Beleza (ULTA) US$ 266 milhões
Heico Classe A (HEI.A) US$ 185 milhões

A compra de ações da petrolífera Ocidental aumentou a participação da participação na carteira para 5,83% e Gordinho para 2,50%.

Maiores vendas

Nome Ação
Apple (AAPL) US$ 82 bilhões
Floco de neve (NEVE) US$ 840 milhões
(CVX) US$ 680 milhões
Capital Um (COF) US$ 367 milhões
T-Mobile (TMUS) US$ 100 milhões

Vendas de ações da empresa Data Cloud Floco de neve zeraram sua participação na carteira, enquanto o Capital One diminuiu para 0,49%.

As maiores posições do fundo George Soros são os ETF que acompanha o S&P 500, SPY (4,4%), AstraZeneca (3,44%) e a empresa de embalagens WestRock (3,02%).

Maiores compras

Ação Valor
ETF S&P 500 (SPY) US$ 245 milhões
AstraZeneca (AZN) US$ 160 milhões
Apple (PUT) (AAPL) US$ 158 milhões
WestRock (WRK) US$ 123 milhões
Axônios (AXNX) US$ 99,4 milhões

As maiores posições no fundo da gestora fundada por Ray Dalio eles são: ETF iShares Core S&P 500 (6%), iShares Core MSCI Emerging Markets IEMG ETF (5,22%), Google (4,32%), Nvidia (4,23%) e P&G (3,1%).

Maiores compras

Ação Valor
Amazon.com (AMZN) US$ 309 milhões
Microsoft (MSFT) US$ 228 milhões
Broadcom (AVGO) US$ 195 milhões
ExxonMobil (XOM) US$ 90,9 milhões
Cameco (CCJ) US$ 84,7 milhões

Compras de ações de Amazônia aumentou a participação da ação na carteira para 2,67%, enquanto a aquisição de mais ações de Microsoft elevou a participação do papel na carteira para 2,54%. Ações de Broadcom e de ExxonMobil aumentou para 0,21% e 0,57%, respectivamente.

Maiores vendas

Ação Valor
Apple (AAPL) US$ 289 milhões
Eli Lilly (LLY) US$ 167 milhões
Alfabeto (GOOGL) US$ 151 milhões
Comcast (CMCSA) US$ 88,8 milhões
Procter & Gamble (PG) US$ 84,4 milhões

Vendas de ações de Lixo reduziu a participação das ações na carteira para 0,52%.

As principais participações Praça Pershing eles são Hotéis Hilton (18,76%), Chipotle (17,34%), Marcas de restaurantes (15,64%), Alfabeto (13,3%) e Howard Hughes (11,74%).

Maiores compras

Nome Valor
Brookfield (BN) US$ 285 milhões
NIKE (NKE) US$ 229 milhões

As compras adicionaram uma participação de 2,70% Brookfield na carteira e 2,17% Nike.

Maiores vendas

Ação Valor
Chipotle (CMG) US$ 530 milhões
Alfabeto (GOOG) US$ 336 milhões
Alfabeto (GOOGL) US$ 67,1 milhões
Hilton (HLT) US$ 49,9 milhões
Marcas de restaurantes (QSR) US$ 14,5 milhões

Apesar de dar aos investidores uma ideia de quais ações os megainvestidores estão apostando, Vale lembrar que os cargos divulgados correspondem a 31 de junho deste ano. Ou seja, não refletem a carteira atual dos fundos.

Com a temporada de resultados do segundo trimestre quase chegando ao fim nos Estados Unidos, é muito provável que as carteiras de investimentos tenham sofrido ajustes. Os preços dos ativos também podem ter mudado, afetando significativamente a relação risco-retorno das posições.

É também importante notar que o relatório não inclui as posições curtas dos gestores, o que em muitos casos altera significativamente a perspectiva da carteira.

Portanto, mais importante do que verificar alterações é monitorar quais são as maiores posições de cada fundo.

A recomendação é não acreditar ingenuamente que copiar exatamente as estratégias de gestores renomados levará ao sucesso. Existem diferenças no perfil do investidor, no capital alocado, no apetite e na compreensão do risco e em muitos outros aspectos. Ainda assim, podemos sempre aprender observando o que estes investidores profissionais estão a fazer.

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